什么是股票趋势分析?

股票趋势分析是一种关注某一只股票、行业或整个市场的广泛的技术指标的方法,用以确定股市大方向是上升趋势还是下降趋势。这种股票分析方法通常应用在长期投资中。投资者根据这些指标可以确定什么时候进入市场,然后观察一段时间后确定市场什么时候见顶或见底,从而使投资水平得到改善。

大多数分析都希望找到上升趋势,即股价上涨,因为传统投资者都试图通过低买高卖来获利。股票趋势分析的基本特点是找出在一个上升趋势中的股价上涨的事实,在此期间,即便某个阶段股价下跌,其下跌的幅度也没有上涨的幅度大,即新的波谷总是小于前期的波谷。在上涨趋势中,股票的交易量会明显加大。将一段时期内的股票价格平均值连成曲线,被称为移动平均线,它会呈现出股票价值的波动情况,进而反映股价指数未来的发展趋势。常用的移动平均线有5日、10日、30日、60日、120日和240日的指标。

经常雇用股票趋势分析师的交易商所做的被称为“顺势交易”。它是一种用于在传统股市、商品市场和货币兑换市场中赚取利润的方法。他们所关注的焦点在市场的总体趋势上,而不担心个别公司或行业的内在价值。

在市场趋势中重点关注的是股票指数和共同基金。此类投资中的大多数与个股市场趋势有着密切的关系,例如道琼斯工业平均指数(DJX),它包含了在纽约股票交易所(NYSE)和纳斯达克(NASDAQ)上市股票中的30只最大的股票。任何在趋势分析上的企图将首先关注于某个国家具有广泛代表性的股市趋势,例如美国的道指、标普500和纳斯达克综合指数,中国的上证综指、深证成指、沪深300等都是用于分析的主要指数型指标。

在分析趋势时,交易商为了找到一个“有利可图”的行业,通常会根据其10日或30日移动平均线来进行股票趋势分析。如果10日均线上穿30日均线,该行业被认为处于上升趋势中。如果10日均线下穿30日均线,说明它处于下降趋势。当然,实际上的分析远没有这么简单,还要结合许多其它指标。

股票趋势分析里也会用到指数平均线,相比股票的过去价值,它更重视其当前价值。股票横盘整理的状况也被密切关注,这表示所投资的某行业因为供应和需求相抵而保持着一个轻微的价格波动。横盘整理趋势将最终以该行业的股票走势回到原先的方向而结束,上升或者下降。然而,股票趋势分析很大程度上根据股票过去的表现,它被看作是进行所有证券交易的基本依据,因为它是一种令投资者感到熟悉的方式,可以看到很长的一段时间里股票趋势的发展情况。